环球百事通|光伏板块迎来第二轮反攻!指数20个交易日大涨29.54%,艾能聚股价飙升175%

卷土重来!

10月23日午后,光伏概念股突然迎来大爆发,截至当日收盘,光伏一体化企业通威股份有9.3万手封单封死涨停,除此之外,一体化企业TCL中环、硅料巨头大全能源、光伏电池龙头钧达股份、光伏玻璃龙头福莱特、艾能聚和海优新材等多股纷纷涨停。

Wind数据显示,当日,光伏指数整体上涨了3.39%。10月24日,板块小幅回调,据统计,在最近的20个交易日内,该指数累计涨幅为29.54%。

前海开源首席经济学家杨德龙对《》记者表示,光伏板块已经过了行业最差的时候,逐步迎来行业拐点。过去三年,产能过剩导致的价格战也已经接近尾声,有一些落后产能或者是资金链比较紧张的企业产能逐步退出市场,行业完成了出清,这也就意味着行业的拐点越来越近。

杨德龙强调,在资本市场上,一般股价提前反映行业的变化,光伏板块股价在近期跟着大盘出现一波比较大的回升上涨,这是一个好的现象。预计后市仍然可以进一步关注一些优质的光伏龙头企业,相信随着企业经营改善以及需求的稳定增长,未来光伏板块还会出现比较好的回升,大盘的上涨也将带来估值的抬升。

第二轮反攻

据了解,国庆节前后,光伏进行了第一轮强势反弹,Wind数据显示,9月24日、9月25日、9月26日、9月27日、9月30日、10月8日,光伏指数分别上涨4.74%、1.19%、3.6%、7.22%、12.03%和9.5%,6个交易日,光伏指数区间涨幅达到了44.43%,成功突破3300点。

10月9日,光伏板块显著受挫,指数下跌了9.67%,自此,板块出现了短暂的回调,10月17日收盘时,光伏指数跌至2722.92点。

不过,近期,从二级市场表现来看,光伏概念股开启了第二轮反攻,10月18日、10月21日、10月22日和10月23日,光伏指数斩获4连阳,分别上涨了3.97%、3.01%、1.9%和3.39%。

特别是10月23日午后,光伏板块突然大爆发,相关数据显示,截至收盘,光伏设备板块76只个股,其中71股收涨,占比超93%。其中41股涨幅超3%,22股涨幅超过5%。

金辰股份CEO祁海珅对《》记者表示,光伏板块目前处于超跌趋势,这个趋势底部区域正在筑底,超跌反弹形势目前看正在形成。他指出,二级市场的表现会优于一级市场,目前的光伏产业端筑底趋势也在形成,而且价格有止跌回稳,甚至出现涨价的苗头。

板块个股方面,记者了解到,包括艾能聚、海优新材、大全能源、钧达股份、福莱特、TCL中环等在内的多个股票,在10月23日均出现涨停。10月24日,板块再次小幅回调,但艾能聚表现仍十分抢眼,当日股价涨势如虹,上涨了29.94%,且公司在5日内实现了股价翻倍,上涨幅度达103.19%,20日累计涨幅更是高达175.44%。

据悉,艾能聚是一家以分布式光伏电站的投资运营为核心,并开展电站开发及服务,从事电池片和石英制品等方面的销售业务的企业。公司成立于2010年,2023年2月上市,如今收盘14.02元/股的价格,较最早的发行价涨了214.95%。

不过,从业绩表现来看,似乎并不理想。2024 年上半年,公司实际营业收入7863.37万元,较上年同期减少61.89%;实现归母净利润1917.38万元,较上年同期减少43.45%。

公司董秘办工作人员告诉《》记者,据她了解,并无什么特别利好的消息出来。

为何突然火了?

那么,究竟为何光伏板块突然迎来第二轮全线飙升?

消息面上,市场普遍认为,周三板块走势强劲,或与这一则消息密切相关,据有关报道,应美国路创电子公司请求,美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。

众所周知,光伏是中国出口的“新三驾马车”之一,这两年受贸易壁垒影响较大,这一消息无疑将对中国光伏行业的发展产生不小的轰动。虽然此次针对的是非主流产品,但不排除后期豁免范围进一步扩大的可能。

装机方面,中国光伏装机继续保持增长状态。10月21日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。数据显示,2024年1-9月,我国光伏新增装机160.88GW,同比增长24.77%。9月光伏新增20.89GW,同比增长32.38%。

此外,10月23日,工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国表示,强化行业引导,加强标准质量引领、增强行业自律,积极防止“内卷式”恶性竞争。不断完善企业常态化沟通交流机制,协调解决问题诉求,坚定企业发展信心。

10月14日晚,中国光伏行业协会发布消息称,当日举行了防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。10月18日,协会在官方公众号直言“0.68元/W的成本,已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本”,并醒目地采用《光伏组件当前成本分析:低于成本投标中标涉嫌违法!》作为标题。

国金证券分析表示,光伏协会连续出手维护行业生态与公平竞争秩序,助力行业景气筑底反转。机构表示,当前光伏产业链价格及盈利已明确处于底部,供给端落后产能的出清进程从2023年第四季度开始,至今已经历了二三线企业掉队、跨界企业批量退出、头部产能开启整合等多个具有标志性事件的阶段,目前已进入这一轮供给侧洗牌的中后期,供给侧洗牌仍将由市场化力量主导,预计2024第四季度至2025年第一季度产能出清信号或将趋强,有望进一步加强市场对行业筑底、供需关系改善信心的建立。

祁海珅也认为,随着产业端落后产能的出清,以及结构性产能过剩调整优化结束后,明年行情会更好。

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