大A今天下跌0.68%,宣告一轮小行情结束,重归震荡。
一来,此前已经连涨4天了,本身就有获利回吐的需求,洗洗更健康。
二来,昨晚美股跌的实在凶,三大指数都跌了1%左右,纳指更是大跌1.6%,盘中最大跌幅达2.3%,芯片股龙头博通、高通、ARM、英伟达等成了杀跌重灾区。
起源是美联储发布的最新经济调查报告,指出最近的通胀抬头正在对经济造成打击,也强调了大选的不确定性对企业推迟投资决策的负面影响。
美股的下跌带崩了整个亚太股市,日韩港股早上都跳水了,A股顺势跟跌。
三来,昨天国新办发布会,工信部负责人在介绍工作成绩的同时,谈及下一步的工作安排,其中提到要加强支持科技产业的上市融资,打造一个新的股权交易平台“专精特新”专板。
这让一部分敏感的散户视为“利空”,“上市融资潮又要来了,赶紧跑……”。
当然,这事有利有弊,君临认为不能单纯视作“利空”。
第一,更多企业上市固然会稀释个股的估值,但对于有政策关照的北交所来说,则是妥妥的结构性红利。
因为“专精特新”专板与北交所签订了战略合作协议,成为首批备案的9家区域性股权市场之一,显然有利于提升北交所的流动性。
机构们对这里面的机会看得清晰,重金押注,北交50指数继昨天大涨4.24%后,今天继续上涨4.06%,整体涨幅遥遥领先于其他指数。
第二,更要看到科技行业近期基本面的改善和大风向。
君临一直强调,这轮牛市将是“科技牛”,今天虽然大盘下跌,但依然有结构性的利好在发酵。
主要是两则消息:
一是,据中国科学院天津工业生物所消息,通过生物合成技术创新,实现了超过100倍的NMN产量提升。
NMN是一种自然存在的具有生物活性的核苷酸,与免疫、代谢等生物过程息息相关,被大家称做“长寿神药”。
长寿药概念此前经历过多轮炒作,但如今已熄火良久。
主要原因有二,一是功效不明确,缺乏严格的临床证明,二是价格太贵,很多人消费不起。
现在,量产技术上的突破,固然有利于供应链的成本下降,但市场对其功效的质疑,短期内恐怕很难逆转。
这种情况下,君临建议对长寿药概念的炒作,还是要谨慎。
与之相比,另一则消息更值得关注:
据北京亦庄官微,在2024世界智能网联汽车大会现场,北京辉羲智能公司正式发布其首款高阶智能驾驶芯片——光至R1,这是首款国产原生适配Transformer大模型的车规级大算力芯片。
国产车规芯片和自动驾驶行业最近的好消息其实不少。
比如本土智驾芯片龙头地平线正式在港股IPO,开盘上涨28.32%,募资54.07亿港元,为年内港股最大科技公司IPO。
另一家自动驾驶公司文远知行,也即将在纳斯达克挂牌上市,预计筹资总额将达到1.2亿美元左右。
昨天的工信部负责人讲话中,在谈及下一步工作安排时,也将“推进自动驾驶技术产业化”作为和“低空经济”并列的两大产业扶持重点。
再回想起上半年百度萝卜快跑在武汉的规模化试点,都说明这个行业正在渐渐进入从0-1的阶段。
明年利好消息估计会越来越多,刺激整个板块的大爆发,建议大家重点关注。
另外,SK海力士今日公布第三季度业绩,实现净利润5.75万亿韩元(市场预期5.22万亿韩元),大超预期,也提振了芯片板块的情绪。
芯片板块三季度财报正在火热出炉中,亮点不少,我们整理一下:
海光信息(CPU自主可控),前三季度实现收入61.37亿元,同比增长55.64%;归母净利润15.26亿元,同比增69.22%。
北方华创(设备龙头),前三季度预计营收188.3-216.8亿元,同比增加29.08-48.61%;预计净利润41.3-47.5亿元,同比增加46.19%-64.69%。
韦尔股份(CIS芯片),前三季度实现净利润为226,701.35万元-246,701.35万元,同比增加515.35%-569.64%。
瑞芯微(AIoT芯片),前三季度实现收入21.6亿元,同比增长48.47%;实现归母净利润3.52亿元,同比增长354.9%。
捷捷微电(车规级功率芯片),前三季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润3.14-3.56亿元,同比增长120%-150%。
晶晨股份(音视频芯片),前三季度营收46.40亿元,同比增长约20.28%;归母净利润5.94亿元,同比增长约89.32%。
长川科技(测试设备),前三季度实现收入25.35亿元,同比增长109.72%;净利润3.57亿元,同比增长26858.78%。
思特威(CIS芯片),前三季度实现收入410,000万元到430,000万元,增幅131%-143%,净利润25,233万元到29,233万元,大幅扭亏为盈。
鼎龙股份(CMP材料),前三季度盈利3.67亿元至3.79亿元,比上年同期上升108%至115%。
全志科技(AIoT芯片),前三季度预计净利润1.4亿元至1.56亿元,大幅扭亏为盈。
江丰电子(靶材),前三季度实现营收26.25亿元,同比+41.77%;归母净利润2.87亿元,同比+48.51%。
从市值较大的一批细分龙头来看,目前已公布业绩的个股近9成实现了大幅增长。
并且可以看到,业绩出色的公司遍布芯片产业链上下游的各个环节,从上游的设备、材料,到下游的CPU、CIS、AIoT、功率芯片各种应用都有。
这说明国产芯片产业已经逐渐走出了去年的困境,独立性和成熟度都获得了更大的提升,这种成长性能够持续下去的话,明年将很有可能成为A股牛市的最大主线。
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