万家基金再领“红包” 迅速独领风骚的秘术是什么

麻辣财经 经济 2019-06-21 20:46:29 215
摘要:​等来了科创板,盼来了首只科创板股票,科创主题基金的获批、发行也一直如火如荼地进行着。 万家基金是第二批获得科创主题基金批文的基金公司,截至2019年6月19日,万家基金旗下共有66只产品,资产规模为1028.93亿元,非货币规模为506.1亿元,在134家基金公司中排名第35位。万家基金不仅在此次科创主题基金中迅速获得通关卡,也是2018年唯一获得QDII资格的基金公司。万家基金迅速发展的秘诀

等来了科创板,盼来了首只科创板股票,科创主题基金的获批、发行也一直如火如荼地进行着。

万家基金是第二批获得科创主题基金批文的基金公司,截至2019年6月19日,万家基金旗下共有66只产品,资产规模为1028.93亿元,非货币规模为506.1亿元,在134家基金公司中排名第35位。万家基金不仅在此次科创主题基金中迅速获得通关卡,也是2018年唯一获得QDII资格的基金公司。万家基金迅速发展的秘诀是什么?

获批QDII资格后再领科创主题基金“红包”

2019年5月29日,第二批科创主题基金名单揭晓,分别为富国、鹏华、广发、万家以及华安5家基金公司旗下科创主题基金,募集规模上限与首批发行的科创主题基金相同,均为10亿元。第二批5只科创主题基金均为“3年封闭”,而第一批的7只,除了工银科技创新3年封闭以外,其它皆为开放式。2019年6月13日,博时、银华、大成、中欧、财通、中金6家基金公司旗下科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金宣告获批。同日,科创板宣布开板。

认购情况方面,首批7只科创主题基金“一日售罄”,认购金额超千亿元,平均每只配售比不足10%。与其相比,第二批5只科创主题基金销售情况冷清许多,据了解,认购金额约114亿元,配售比例远高于首批科创主题基金,在32%至45%之间。

根据证监会网站显示,目前等待批文的科创主题基金仍有超过100只。排队的基金上百只,为什么万家基金快速领“红包”?

万家基金告诉《麻辣财经》记者,公司对这一业务的准备了超过半年之久。并且从产品上报进度来看,无论是数量亦或是进程,都居于行业前列。并制定了独特的科创板公司评估体系,目前也已经用该体系对所有提交材料的百余家上市公司进行评估和分类,出具深度研究报告。针对科创板公司的这套评估体系主要围绕企业的研发投入、行业空间、核心竞争力和公司治理4个方面展开。

多名业内人士向《麻辣财经》记者表示,万家基金在募集首日并没有达到上限10亿元,次日继续募集。从万家基金2019年6月13日披露的公告来看,旗下科创主题基金募集规模仅9.66亿元,未达募集上限。

此外,近日,证监会官网发布《关于核准创金合信基金管理有限公司合格境内机构投资者资格的批复》,其中明确核准创金合信作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务,应据此办理变更业务范围手续。这或是今年以来首家获得QDII资格的基金公司,而上一次还是在2018年10月12日,只有万家基金公司一家被核准合格境内机构投资者资格,可以作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务,而这也是2018年获得QDII资格的唯一一家基金公司。

QDII资格获批有多难?据证监会网站显示,中邮创业、平安大华、安信基金、方正富邦、银河、北信瑞丰等基金公司正在排队申请QDII资格。其中最早一家申请的是2015年10月份,到目前已经超过三年半的时间,仍停留在第一次反馈阶段,其他几家公司也基本是2016年提出申请。

大股东、管理层、基金经理各领“风骚”

万家基金原名为天同基金,成立于2002年8月23日,2006年2月20日正式更名为万家基金。据企查查数据显示,万家基金股东目前为新疆国际实业股份有限公司、中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”,原齐鲁证券)以及齐河众鑫投资有限公司(以下简称“齐河众鑫”),2019年2月2日,山东省国有资产投资控股有限公司将所持有的全部股份转让给齐河众鑫。

值得一提的是,中泰证券持有万家基金49%的股份,前者为后者的大股东;中泰证券大股东为莱芜钢铁集团有限公司;莱芜钢铁为山东钢铁集团有限公司的控股子公司,而山东钢铁背后站着的则是山东省国有资产监督管理委员会和山东省社会保障基金理事会。

同时,2019年新加入的齐河众鑫亦不简单,其持有万家基金11%的股份。齐河众鑫是山东莱钢永锋钢铁有限公司的股东之一,持股比例为32.44%,而后者的第一大股东是持股34.37%的莱芜钢铁集团公司。

万家基金大股东中泰证券的能量不可小觑。2019年5月30日,一位来自“浙江宁波的投资者”发了一个媒体邀请函,大致的内容是,他在中泰证券购买了5.5亿的私募产品,结果成了唯一的持有人,然而最后却血本无归,要开媒体发布会“手撕”中泰证券。虽然多家媒体收到邀请函且拟去参会,但据《麻辣财经》记者了解,这件事最终以不了了之收场,中泰证券并未受此影响。

除了大股东背景强大,万家基金内部的管理层也不乏“大咖”。公开资料显示,万家基金现任董事长为方一天、总经理为经晓云。其中,方一天曾任职于中国证监会系统、上证所信息网络有限公司,2014年10月加入万家基金,并于2015年7月23日至今担任董事长一职,其间还兼任过总经理;经晓云于2016年7月28日空降至万家基金,其此前任上投摩根副总经理。

万家基金共经历三任董事长,分别为孙国茂、毕玉国和方一天,总经理曾在2011年至2016年频频变更,接连换了李振伟、杨峰、吕宜振、方一天、经晓云五位总经理。

万家基金的基金经理中还出现了一只“债市硕鼠”。

“万家基金比较有特色,刚成立时指数基金做得很好,2011年、2012年固收也做得很好,还拿过某奖项评比的固收冠军。”某资深业内人士告诉《麻辣财经》记者。

不过,站得越高,一旦出事,往往摔得越狠。2013年4月15日,债基万家添利B突然放量大跌,随后曝出基金经理邹昱及多名债市资深人士涉案被调查。后有媒体报道称,因银行间债市交易中渗入多种私利及其输送链条,多部委联合针对债市黑幕进行调查,且执法力度已经超出了金融监管部门行政稽查的范畴,升级为全面的刑事调查。

沪上某基金公司内部人士向《麻辣财经》记者透露,其实代持养券在业内并不少见,但邹昱算是做得比较过分的,从2012年到2013年其代持规模放大了整整一倍,但其后续申购资金没有大量进来,导致接不回放出去的债券而崩盘。

“万家基金遇到债券反腐,基本上那个时候的万家就‘失声’了。那个案子的邹昱是公募基金业最年轻的固定收益总监,也是万家基金的招牌。”上述提及的资深业内人士进一步说道,万家基金能获批第二批科创主题基金的发行也是意外。

多只产品业绩差基民狂吐槽

据Wind资讯显示,万家基金2002年8月23日成立后,很长一段时间都没能突破300亿元的规模,在行业排名中位列中游水准。2011年末,万家基金规模为166.99亿元,较2010年末仅增长4.16亿元,规模在同期66家基金公司中排名第34位;2012年万家基金凭借固定收益类产品的冲刺,规模突破200亿元,达到243.5亿元,在70家基金公司中排名第33位,一直到2015年末,万家基金规模仍在200亿元级别徘徊,为262.68亿元。

2016年,经晓云成为万家基金的一把手,年末,万家基金跻身500亿元俱乐部,固收、权益类产品规模呈不同规模增长,其中债基规模达到217.3亿元,较2015年末债基规模翻了三倍。

时至今日,截至2019年6月19日,万家基金旗下共有66只产品,资产规模已突破1000亿元,非货币基金规模为506.1亿元,在134家基金公司中排名第35位。

据《麻辣财经》记者统计,万家基金旗下有几只“名基”。首先是邹昱打理的万家添利,该基金是一只封闭型基金,2011年6月3日成立,2013年6月份封闭期满。在封闭期间,添利A自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回;添利B在深圳证券交易所上市交易。封闭期届满后,基金转为上市开放式基金(LOF)。2013年4月15日下午14点17分开始,万家添利B成交量大幅放大,而成交价格也开始反常态地跳水。据悉,2013年4月15日,万家添利B最高价格与最低价格之差为4%,而在前一日,这个数据只有0.8%;价格变动幅度是前一日的5倍;成交额近1个亿,是前一日成交额的10倍。

还有一只“名基”是万家品质生活,成立于2015年8月6日,一直由莫海波掌管,2019年以来,万家品质生活一直被基民狂吐槽,包括“还有比这更垃圾的基金么”、“跌得让人感觉没希望”、“没救了,莫海波你这一年多实在太挫了”等。据Wind资讯显示,截至6月19日,2019年以来,万家生活品质回报率为8.22%,在2893只同类产品中排名1736;近一年回报率为-17.46%,在2685只同类产品中排名2578。

此外,万家新兴蓝筹、万家甄选成立至今均由莫海波一手打理,截至6月19日,2019年以来,万家新兴蓝筹回报率为0.98%,2893只同类产品中排名2657;近一年回报率为-24.18%,在2685只同类产品中排名2675;而万家甄选同期业绩均不如万家新兴蓝筹。

万家基金表示,万家添利已于2014年转型为债券型基金。此外,就万家基金股票投资的整体风格而言,较为突显的特征是基于对基本面的长期跟踪和深入分析,研究低迷标的的边际变化,提早左侧布局,并整合多策略因素挖掘优质上市公司。中长期来看,万家品质及万家新兴蓝筹近三年收益排名均位居同类前1/6。


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